细分落实，以冲刺状态做好年底工作收尾

临近年终岁尾，各行各业的工作都进入收尾阶段。正所谓“编筐编篓，重在收口”，收好年终这个口，有着至关重要的作用。财务部管理于11月分别从资金、资产、费用等方面总结近一年来的工作开展情况，同时制定了年底收尾工作计划，以饱满的热情、冲刺的状态，站好年底最后一班岗。

统筹资金管理，控制资金闲置，提高资金收益

资金是企业的命脉，是企业体内的血液，是企业进行生产经营活动的必要条件，没有足够的资金，企业的生存和发展就没有保障。财务管理部开展对闲置账户清理的工作梳理，结合存量账户及资金分布情况，重点排查和整改账户过多，账户闲置等问题，保持合理的银行账户规模。

闲置账户清理于2020年11月18日完成广发银行高新支行保证金账户销户。另外正积极与上海浦发银行南昌分行沟通，争取年底前完成销户工作。

在资金监管方面，财务管理部将加强年末应收债权的监管，防范资金风险。财务管理部对销售供应部下发了工作联系函明确了年底工作要求：首先要提高三季度应收账款回函率，达到60%目标。截至11月底公司回函率已达到73.60%。其次，要求销售供应部制定11至12月回款清收计划，确保应收账款年末不高于年初及年末无预警的目标。

全面盘查，持续监管

资产盘查是每一个企业都需要定期进行的一项重要工作，是企业保证资产核算的真实性，保证资产的安全和完整，挖掘现有资产潜力的一个重要手段。为保持资产盘查落实落细，作为资产联络部门财务管理部从以下几个方面安排了年终资产盘查工作。

对在建工程项目进行清理，结合资金的给付、取得发票情况，针对已达到预期可使用状态可转固的在建工程项目进行核查。为此，财务管理部下发工作联系函给相关部门进行清查，按照时间截点要求完成相关手续办理。

对公司存货进行一次全面的资产清查，特别是将呆滞物料的状态列为清查重点。为此，财务管理部对2020年度资产清查工作进行了安排，专门成立公司资产清查盘点小组，各部门负责人负责工作的全面落实，明确相关成员的工作职责，争取做到清查彻底、反映真实。

除了资金、资产方面的收尾工作之外，财务管理部还从其他方面积极做好本职工作。财务管理部已向南昌市残疾人劳动就业服务中心提交针对残疾人超安置比例的奖励申请表，现奖励申请已得到文件批复，预计12月末可收到奖励款。

细化落实，凝心聚力，财务管理部将努力把所有计划和安排落到实处，确保年底工作收好尾，为来年工作的开展打好基础。